有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 平成24年2月28日 至 平成25年2月27日) | 第12期 (自 平成25年2月28日 至 平成26年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,910 | 5,184 | |
| 有価証券売買等損益 | 163,259,493 | 575,672,113 | |
| 営業収益合計 | 163,264,403 | 575,677,297 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,396,745 | 2,013,170 | |
| 委託者報酬 | 12,989,642 | 18,722,332 | |
| その他費用 | 69,715 | 100,535 | |
| 営業費用合計 | 14,456,102 | 20,836,037 | |
| 営業利益 | 148,808,301 | 554,841,260 | |
| 経常利益 | 148,808,301 | 554,841,260 | |
| 当期純利益 | 148,808,301 | 554,841,260 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △18,992,492 | 157,314,131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 440,931,327 | 611,565,402 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,326,966 | 454,211,988 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,326,966 | 454,211,988 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,493,684 | 339,464,022 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,493,684 | 339,464,022 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,565,402 | 1,123,840,497 | |
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