有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 平成26年2月28日 至 平成27年2月27日) | 第14期 (自 平成27年2月28日 至 平成28年2月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,605 | 1,580 | |
| 有価証券売買等損益 | 407,945,550 | △286,639,350 | |
| 営業収益合計 | 407,948,155 | △286,637,770 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,104,939 | 2,160,660 | |
| 委託者報酬 | 19,575,774 | 20,094,019 | |
| その他費用 | 105,134 | 107,911 | |
| 営業費用合計 | 21,785,847 | 22,362,590 | |
| 営業利益 | 386,162,308 | △309,000,360 | |
| 経常利益 | 386,162,308 | △309,000,360 | |
| 当期純利益 | 386,162,308 | △309,000,360 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 64,787,475 | 11,679,832 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,123,840,497 | 1,197,260,423 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,178,981 | 514,558,211 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,178,981 | 514,558,211 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 643,133,888 | 391,091,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 643,133,888 | 391,091,798 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,197,260,423 | 1,000,046,644 | |
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