有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月27日) | 第16期 (自 平成29年2月28日 至 平成30年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 495,322,331 | 445,758,005 | |
| 営業収益合計 | 495,322,338 | 445,758,005 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,214 | 12,692 | |
| 受託者報酬 | 2,100,587 | 2,450,417 | |
| 委託者報酬 | 19,535,363 | 22,788,739 | |
| その他費用 | 133,851 | 244,913 | |
| 営業費用合計 | 21,780,015 | 25,496,761 | |
| 営業利益 | 473,542,323 | 420,261,244 | |
| 経常利益 | 473,542,323 | 420,261,244 | |
| 当期純利益 | 473,542,323 | 420,261,244 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 82,357,049 | 57,653,600 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,000,046,644 | 1,390,805,604 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,951,842 | 552,875,960 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,951,842 | 552,875,960 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,378,156 | 501,721,364 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,378,156 | 501,721,364 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,390,805,604 | 1,804,567,844 | |
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