有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 平成27年2月28日 至 平成28年2月29日) | 第15期 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,580 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △286,639,350 | 495,322,331 | |
| 営業収益合計 | △286,637,770 | 495,322,338 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 10,214 | |
| 受託者報酬 | 2,160,660 | 2,100,587 | |
| 委託者報酬 | 20,094,019 | 19,535,363 | |
| その他費用 | 107,911 | 133,851 | |
| 営業費用合計 | 22,362,590 | 21,780,015 | |
| 営業利益 | △309,000,360 | 473,542,323 | |
| 経常利益 | △309,000,360 | 473,542,323 | |
| 当期純利益 | △309,000,360 | 473,542,323 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,679,832 | 82,357,049 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,197,260,423 | 1,000,046,644 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,558,211 | 336,951,842 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,558,211 | 336,951,842 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,091,798 | 337,378,156 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,091,798 | 337,378,156 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,046,644 | 1,390,805,604 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
