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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/28-2025/02/27)

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【提出】: 2025/05/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期 (自 2023年2月28日至 2024年2月27日)	第23期 (自 2024年2月28日至 2025年2月27日)
営業収益
	受取利息	116	52,958
	有価証券売買等損益	1,202,183,985	258,647,218
	営業収益合計	1,202,184,101	258,700,176
営業費用
	支払利息	14,533	495
	受託者報酬	3,513,945	4,540,155
	委託者報酬	32,679,622	42,223,383
	その他費用	351,262	453,898
	営業費用合計	36,559,362	47,217,931
営業利益		1,165,624,739	211,482,245
経常利益		1,165,624,739	211,482,245
当期純利益		1,165,624,739	211,482,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		97,500,487	20,751,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,013,380,799	3,275,597,044
剰余金増加額又は欠損金減少額		668,717,589	649,147,138
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,717,589	649,147,138
剰余金減少額又は欠損金増加額		474,625,596	602,495,094
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	474,625,596	602,495,094
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,275,597,044	3,512,979,343

開示資料

決算

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