有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/28-2025/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 (自 2023年2月28日 至 2024年2月27日) | 第23期 (自 2024年2月28日 至 2025年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 116 | 52,958 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,202,183,985 | 258,647,218 | |
| 営業収益合計 | 1,202,184,101 | 258,700,176 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,533 | 495 | |
| 受託者報酬 | 3,513,945 | 4,540,155 | |
| 委託者報酬 | 32,679,622 | 42,223,383 | |
| その他費用 | 351,262 | 453,898 | |
| 営業費用合計 | 36,559,362 | 47,217,931 | |
| 営業利益 | 1,165,624,739 | 211,482,245 | |
| 経常利益 | 1,165,624,739 | 211,482,245 | |
| 当期純利益 | 1,165,624,739 | 211,482,245 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 97,500,487 | 20,751,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,013,380,799 | 3,275,597,044 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,717,589 | 649,147,138 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,717,589 | 649,147,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,625,596 | 602,495,094 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,625,596 | 602,495,094 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,275,597,044 | 3,512,979,343 | |
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