有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 2017年2月28日 至 2018年2月27日) | 第17期 (自 2018年2月28日 至 2019年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 445,758,005 | △258,986,319 | |
| 営業収益合計 | 445,758,005 | △258,986,319 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,692 | 12,007 | |
| 受託者報酬 | 2,450,417 | 2,596,443 | |
| 委託者報酬 | 22,788,739 | 24,146,794 | |
| その他費用 | 244,913 | 260,108 | |
| 営業費用合計 | 25,496,761 | 27,015,352 | |
| 営業利益 | 420,261,244 | △286,001,671 | |
| 経常利益 | 420,261,244 | △286,001,671 | |
| 当期純利益 | 420,261,244 | △286,001,671 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,653,600 | △27,974,877 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,390,805,604 | 1,804,567,844 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 552,875,960 | 352,194,827 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 552,875,960 | 352,194,827 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 501,721,364 | 333,379,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 501,721,364 | 333,379,023 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,804,567,844 | 1,565,356,854 | |
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