有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2018年2月28日 至 2019年2月27日) | 第18期 (自 2019年2月28日 至 2020年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △258,986,319 | △49,403,978 | |
| 営業収益合計 | △258,986,319 | △49,403,978 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,007 | 11,361 | |
| 受託者報酬 | 2,596,443 | 2,429,633 | |
| 委託者報酬 | 24,146,794 | 22,595,460 | |
| その他費用 | 260,108 | 242,986 | |
| 営業費用合計 | 27,015,352 | 25,279,440 | |
| 営業利益 | △286,001,671 | △74,683,418 | |
| 経常利益 | △286,001,671 | △74,683,418 | |
| 当期純利益 | △286,001,671 | △74,683,418 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △27,974,877 | △802,130 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,804,567,844 | 1,565,356,854 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 352,194,827 | 245,808,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 352,194,827 | 245,808,172 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,379,023 | 333,615,164 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,379,023 | 333,615,164 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,565,356,854 | 1,403,668,574 | |
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