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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

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【提出】: 2020/05/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期 (自 2018年2月28日至 2019年2月27日)	第18期 (自 2019年2月28日至 2020年2月27日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△258,986,319	△49,403,978
	営業収益合計	△258,986,319	△49,403,978
営業費用
	支払利息	12,007	11,361
	受託者報酬	2,596,443	2,429,633
	委託者報酬	24,146,794	22,595,460
	その他費用	260,108	242,986
	営業費用合計	27,015,352	25,279,440
営業利益		△286,001,671	△74,683,418
経常利益		△286,001,671	△74,683,418
当期純利益		△286,001,671	△74,683,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△27,974,877	△802,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,804,567,844	1,565,356,854
剰余金増加額又は欠損金減少額		352,194,827	245,808,172
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	352,194,827	245,808,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		333,379,023	333,615,164
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,379,023	333,615,164
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,565,356,854	1,403,668,574

開示資料

決算

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