有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/28-2024/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 (自 2022年3月1日 至 2023年2月27日) | 第22期 (自 2023年2月28日 至 2024年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 81 | 116 | |
| 有価証券売買等損益 | 244,013,663 | 1,202,183,985 | |
| 営業収益合計 | 244,013,744 | 1,202,184,101 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,352 | 14,533 | |
| 受託者報酬 | 2,737,142 | 3,513,945 | |
| 委託者報酬 | 25,455,333 | 32,679,622 | |
| その他費用 | 273,591 | 351,262 | |
| 営業費用合計 | 28,476,418 | 36,559,362 | |
| 営業利益 | 215,537,326 | 1,165,624,739 | |
| 経常利益 | 215,537,326 | 1,165,624,739 | |
| 当期純利益 | 215,537,326 | 1,165,624,739 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,691,006 | 97,500,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,719,672,647 | 2,013,380,799 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,949,742 | 668,717,589 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,949,742 | 668,717,589 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,087,910 | 474,625,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,087,910 | 474,625,596 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,013,380,799 | 3,275,597,044 | |
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