有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/01-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 (自 2021年3月2日 至 2022年2月28日) | 第21期 (自 2022年3月1日 至 2023年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 111 | 81 | |
| 有価証券売買等損益 | 168,533,460 | 244,013,663 | |
| 営業収益合計 | 168,533,571 | 244,013,744 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,364 | 10,352 | |
| 受託者報酬 | 2,649,350 | 2,737,142 | |
| 委託者報酬 | 24,638,814 | 25,455,333 | |
| その他費用 | 264,810 | 273,591 | |
| 営業費用合計 | 27,563,338 | 28,476,418 | |
| 営業利益 | 140,970,233 | 215,537,326 | |
| 経常利益 | 140,970,233 | 215,537,326 | |
| 当期純利益 | 140,970,233 | 215,537,326 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,781,426 | 15,691,006 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,632,862,550 | 1,719,672,647 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,603,601 | 488,949,742 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,603,601 | 488,949,742 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,982,311 | 395,087,910 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,982,311 | 395,087,910 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,719,672,647 | 2,013,380,799 | |
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