有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2019年2月28日 至 2020年2月27日) | 第19期 (自 2020年2月28日 至 2021年3月1日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △49,403,978 | 395,215,679 | |
| 営業収益合計 | △49,403,978 | 395,215,679 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,361 | 10,327 | |
| 受託者報酬 | 2,429,633 | 2,253,030 | |
| 委託者報酬 | 22,595,460 | 20,953,053 | |
| その他費用 | 242,986 | 225,206 | |
| 営業費用合計 | 25,279,440 | 23,441,616 | |
| 営業利益 | △74,683,418 | 371,774,063 | |
| 経常利益 | △74,683,418 | 371,774,063 | |
| 当期純利益 | △74,683,418 | 371,774,063 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △802,130 | 5,047,935 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,565,356,854 | 1,403,668,574 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,808,172 | 346,372,612 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,808,172 | 346,372,612 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,615,164 | 483,904,764 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,615,164 | 483,904,764 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,403,668,574 | 1,632,862,550 | |
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