有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/23 9:39
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額22,489,079,709円
Ⅱ 負債総額133,274,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,355,805,457円
Ⅳ 発行済口数10,151,162,327口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2023円
(1万口当たり純資産額)(22,023円)

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