有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】
2020/02/27 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額27,508,717,697円
Ⅱ 負債総額45,667,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,463,050,534円
Ⅳ 発行済口数10,342,651,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6553円
(1万口当たり純資産額)(26,553円)

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