有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/24 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額31,772,470,252円
Ⅱ 負債総額50,045,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,722,424,838円
Ⅳ 発行済口数9,912,070,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2004円
(1万口当たり純資産額)(32,004円)

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