有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/22 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額26,935,419,612円
Ⅱ 負債総額53,443,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,881,976,409円
Ⅳ 発行済口数10,009,199,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6857円
(1万口当たり純資産額)(26,857円)

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