有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/02/25 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額24,204,693,535円
Ⅱ 負債総額68,847,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,135,846,249円
Ⅳ 発行済口数10,710,103,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2536円
(1万口当たり純資産額)(22,536円)

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