有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】
2026/02/26 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額59,337,983,929円
Ⅱ 負債総額66,448,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,271,535,467円
Ⅳ 発行済口数9,871,022,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0046円
(1万口当たり純資産額)(60,046円)

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