有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/27 9:02
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,728,979,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,868,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,598,111,452円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,140,622,182口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7924円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,924円) |