有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額28,196,475,440円
Ⅱ 負債総額38,420,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,158,055,079円
Ⅳ 発行済口数9,895,285,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8456円
(1万口当たり純資産額)(28,456円)

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