有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/21 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額31,255,276,576円
Ⅱ 負債総額60,610,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,194,666,216円
Ⅳ 発行済口数10,021,883,190口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1127円
(1万口当たり純資産額)(31,127円)

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