有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額40,373,661,686円
Ⅱ 負債総額76,095,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,297,566,453円
Ⅳ 発行済口数10,115,805,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9836円
(1万口当たり純資産額)(39,836円)

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