有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年11月30日) | 2,644,926,367 | 2,644,926,367 | 1.6221 | 1.6221 |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 5,125,110,628 | 5,125,110,628 | 1.8985 | 1.8985 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 7,587,065,245 | 7,587,065,245 | 2.0319 | 2.0319 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 5,270,403,313 | 5,270,403,313 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 8,839,950,875 | 8,839,950,875 | 1.2077 | 1.2077 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 11,403,950,823 | 11,403,950,823 | 1.2491 | 1.2491 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 12,596,103,939 | 12,596,103,939 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 平成25年12月末日 | 30,377,359,966 | - | 2.3382 | - |
| 平成26年1月末日 | 29,234,761,524 | - | 2.2223 | - |
| 2月末日 | 30,380,418,123 | - | 2.2990 | - |
| 3月末日 | 30,930,775,290 | - | 2.3230 | - |
| 4月末日 | 31,417,118,488 | - | 2.3544 | - |
| 5月末日 | 32,103,468,196 | - | 2.3793 | - |
| 6月末日 | 32,748,636,975 | - | 2.4090 | - |
| 7月末日 | 34,750,837,501 | - | 2.4419 | - |
| 8月末日 | 35,289,324,970 | - | 2.4786 | - |
| 9月末日 | 36,669,275,164 | - | 2.5498 | - |
| 10月末日 | 35,601,982,326 | - | 2.5359 | - |
| 11月末日 | 39,541,725,403 | - | 2.8410 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 12月末日 | 40,269,220,412 | - | 2.8769 | - |
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