半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:36
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 12,596,103,939 | 12,596,103,939 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 80,839,028,058 | 80,839,028,058 | 3.8300 | 3.8300 |
| 2020年5月末日 | 82,022,453,446 | - | 3.5466 | - |
| 6月末日 | 83,893,135,174 | - | 3.6140 | - |
| 7月末日 | 87,244,382,689 | - | 3.7340 | - |
| 8月末日 | 94,003,732,781 | - | 4.0194 | - |
| 9月末日 | 91,665,906,124 | - | 3.8611 | - |
| 10月末日 | 89,578,658,086 | - | 3.7522 | - |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 99,111,416,447 | 99,111,416,447 | 4.1839 | 4.1839 |
| 12月末日 | 103,159,132,788 | - | 4.3038 | - |
| 2021年1月末日 | 105,995,941,176 | - | 4.3917 | - |
| 2月末日 | 110,367,958,364 | - | 4.5408 | - |
| 3月末日 | 119,892,963,986 | - | 4.8434 | - |
| 4月末日 | 127,435,274,836 | - | 5.0694 | - |
| 5月末日 | 131,368,244,166 | - | 5.1429 | - |
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