- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2009年11月30日) | 8,839,950,875 | 8,839,950,875 | 1.2077 | 1.2077 |
| 第8計算期間末 (2010年11月30日) | 11,403,950,823 | 11,403,950,823 | 1.2491 | 1.2491 |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 12,596,103,939 | 12,596,103,939 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 2018年6月末日 | 62,495,620,569 | - | 3.3827 | - |
| 7月末日 | 65,465,379,620 | - | 3.5159 | - |
| 8月末日 | 67,945,546,614 | - | 3.5913 | - |
| 9月末日 | 70,147,014,426 | - | 3.6812 | - |
| 10月末日 | 65,147,288,166 | - | 3.3562 | - |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 12月末日 | 60,568,955,900 | - | 3.0748 | - |
| 2019年1月末日 | 65,620,069,253 | - | 3.2746 | - |
| 2月末日 | 69,462,760,772 | - | 3.4703 | - |
| 3月末日 | 69,761,514,348 | - | 3.4933 | - |
| 4月末日 | 72,579,561,415 | - | 3.6487 | - |
| 5月末日 | 69,107,457,260 | - | 3.4171 | - |
| 6月末日 | 72,188,882,549 | - | 3.5394 | - |
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