- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 80,839,028,058 | 80,839,028,058 | 3.8300 | 3.8300 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 99,111,416,447 | 99,111,416,447 | 4.1839 | 4.1839 |
| 2021年5月末日 | 131,368,244,166 | - | 5.1429 | - |
| 6月末日 | 137,551,848,650 | - | 5.2697 | - |
| 7月末日 | 141,453,807,922 | - | 5.3429 | - |
| 8月末日 | 146,069,135,145 | - | 5.4739 | - |
| 9月末日 | 143,652,809,710 | - | 5.3457 | - |
| 10月末日 | 154,954,015,694 | - | 5.7355 | - |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 157,195,478,841 | 157,195,478,841 | 5.7125 | 5.7125 |
| 12月末日 | 166,748,217,196 | - | 5.9448 | - |
| 2022年1月末日 | 155,429,225,186 | - | 5.5276 | - |
| 2月末日 | 155,722,099,036 | - | 5.4893 | - |
| 3月末日 | 175,748,934,280 | - | 6.0725 | - |
| 4月末日 | 169,791,038,598 | - | 5.8115 | - |
| 5月末日 | 171,655,680,326 | - | 5.7946 | - |
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