有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 80,839,028,058 | 80,839,028,058 | 3.8300 | 3.8300 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 99,111,416,447 | 99,111,416,447 | 4.1839 | 4.1839 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 157,195,478,841 | 157,195,478,841 | 5.7125 | 5.7125 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 189,010,862,138 | 189,010,862,138 | 5.9829 | 5.9829 |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 250,774,548,351 | 250,774,548,351 | 7.2951 | 7.2951 |
| 第22計算期間末 (2024年12月2日) | 357,461,137,537 | 357,461,137,537 | 9.6098 | 9.6098 |
| 2024年12月末日 | 373,225,677,694 | - | 9.9757 | - |
| 2025年1月末日 | 376,873,277,216 | - | 9.9957 | - |
| 2月末日 | 358,301,991,539 | - | 9.4683 | - |
| 3月末日 | 346,945,681,758 | - | 9.1258 | - |
| 4月末日 | 327,910,868,115 | - | 8.7380 | - |
| 5月末日 | 351,072,564,419 | - | 9.3654 | - |
| 6月末日 | 365,859,382,785 | - | 9.8085 | - |
| 7月末日 | 386,171,265,340 | - | 10.3501 | - |
| 8月末日 | 388,801,143,833 | - | 10.4326 | - |
| 9月末日 | 401,940,289,807 | - | 10.8119 | - |
| 10月末日 | 424,591,491,145 | - | 11.4352 | - |
| 11月末日 | 429,507,498,195 | - | 11.6152 | - |
| 第23計算期間末 (2025年12月1日) | 429,670,633,813 | 429,670,633,813 | 11.6196 | 11.6196 |
| 12月末日 | 437,797,344,352 | - | 11.8470 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
