半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 80,839,028,058 | 80,839,028,058 | 3.8300 | 3.8300 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 99,111,416,447 | 99,111,416,447 | 4.1839 | 4.1839 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 157,195,478,841 | 157,195,478,841 | 5.7125 | 5.7125 |
| 2022年5月末日 | 171,655,680,326 | - | 5.7946 | - |
| 6月末日 | 170,027,329,476 | - | 5.6576 | - |
| 7月末日 | 177,500,519,292 | - | 5.8793 | - |
| 8月末日 | 180,603,394,851 | - | 5.9185 | - |
| 9月末日 | 173,754,254,014 | - | 5.6270 | - |
| 10月末日 | 192,248,403,793 | - | 6.1648 | - |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 189,010,862,138 | 189,010,862,138 | 5.9829 | 5.9829 |
| 12月末日 | 179,721,175,674 | - | 5.6144 | - |
| 2023年1月末日 | 187,741,696,821 | - | 5.8252 | - |
| 2月末日 | 194,242,453,207 | - | 6.0288 | - |
| 3月末日 | 196,713,107,707 | - | 5.9976 | - |
| 4月末日 | 201,104,570,932 | - | 6.1611 | - |
| 5月末日 | 210,185,516,882 | - | 6.4465 | - |
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