有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 5,125,110,628 | 5,125,110,628 | 1.8985 | 1.8985 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 7,587,065,245 | 7,587,065,245 | 2.0319 | 2.0319 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 5,270,403,313 | 5,270,403,313 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 8,839,950,875 | 8,839,950,875 | 1.2077 | 1.2077 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 11,403,950,823 | 11,403,950,823 | 1.2491 | 1.2491 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 12,596,103,939 | 12,596,103,939 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 平成26年12月末日 | 40,269,220,412 | - | 2.8769 | - |
| 平成27年1月末日 | 39,249,738,977 | - | 2.7540 | - |
| 2月末日 | 41,329,088,793 | - | 2.9110 | - |
| 3月末日 | 41,665,310,976 | - | 2.9053 | - |
| 4月末日 | 41,855,012,280 | - | 2.9327 | - |
| 5月末日 | 43,228,445,820 | - | 3.0620 | - |
| 6月末日 | 41,678,484,143 | - | 2.9410 | - |
| 7月末日 | 42,736,717,822 | - | 3.0229 | - |
| 8月末日 | 39,121,551,997 | - | 2.7828 | - |
| 9月末日 | 37,268,852,355 | - | 2.5924 | - |
| 10月末日 | 41,775,210,018 | - | 2.8750 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 12月末日 | 41,544,485,851 | - | 2.8370 | - |
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