有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 12,596,103,939 | 12,596,103,939 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 2019年11月末日 | 81,082,788,948 | - | 3.8415 | - |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 80,839,028,058 | 80,839,028,058 | 3.8300 | 3.8300 |
| 12月末日 | 83,835,237,691 | - | 3.9569 | - |
| 2020年1月末日 | 85,083,657,029 | - | 3.9605 | - |
| 2月末日 | 78,617,201,787 | - | 3.6471 | - |
| 3月末日 | 68,866,933,550 | - | 3.0980 | - |
| 4月末日 | 76,795,584,232 | - | 3.4014 | - |
| 5月末日 | 82,022,453,446 | - | 3.5466 | - |
| 6月末日 | 83,893,135,174 | - | 3.6140 | - |
| 7月末日 | 87,244,382,689 | - | 3.7340 | - |
| 8月末日 | 94,003,732,781 | - | 4.0194 | - |
| 9月末日 | 91,665,906,124 | - | 3.8611 | - |
| 10月末日 | 89,578,658,086 | - | 3.7522 | - |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 99,111,416,447 | 99,111,416,447 | 4.1839 | 4.1839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
