有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2009年11月30日) | 8,839,950,875 | 8,839,950,875 | 1.2077 | 1.2077 |
| 第8計算期間末 (2010年11月30日) | 11,403,950,823 | 11,403,950,823 | 1.2491 | 1.2491 |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 12,596,103,939 | 12,596,103,939 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 17,999,307,024 | 17,999,307,024 | 1.4214 | 1.4214 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 28,678,654,588 | 28,678,654,588 | 2.2321 | 2.2321 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 2018年12月末日 | 60,568,955,900 | - | 3.0748 | - |
| 2019年1月末日 | 65,620,069,253 | - | 3.2746 | - |
| 2月末日 | 69,462,760,772 | - | 3.4703 | - |
| 3月末日 | 69,761,514,348 | - | 3.4933 | - |
| 4月末日 | 72,579,561,415 | - | 3.6487 | - |
| 5月末日 | 69,107,457,260 | - | 3.4171 | - |
| 6月末日 | 72,188,882,549 | - | 3.5394 | - |
| 7月末日 | 75,115,978,965 | - | 3.6348 | - |
| 8月末日 | 72,605,057,692 | - | 3.4539 | - |
| 9月末日 | 74,638,035,053 | - | 3.5637 | - |
| 10月末日 | 78,046,117,799 | - | 3.7048 | - |
| 11月末日 | 81,082,788,948 | - | 3.8415 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
