半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:54
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 39,584,221,949 | 39,584,221,949 | 2.8440 | 2.8440 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 42,007,587,846 | 42,007,587,846 | 2.9058 | 2.9058 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 43,745,121,447 | 43,745,121,447 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 57,466,287,538 | 57,466,287,538 | 3.3579 | 3.3579 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 67,671,930,935 | 67,671,930,935 | 3.4335 | 3.4335 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 80,839,028,058 | 80,839,028,058 | 3.8300 | 3.8300 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 99,111,416,447 | 99,111,416,447 | 4.1839 | 4.1839 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 157,195,478,841 | 157,195,478,841 | 5.7125 | 5.7125 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 189,010,862,138 | 189,010,862,138 | 5.9829 | 5.9829 |
| 2023年5月末日 | 210,185,516,882 | - | 6.4465 | - |
| 6月末日 | 230,024,557,082 | - | 6.9519 | - |
| 7月末日 | 235,328,691,712 | - | 7.0561 | - |
| 8月末日 | 241,329,035,524 | - | 7.1779 | - |
| 9月末日 | 237,188,638,910 | - | 7.0035 | - |
| 10月末日 | 231,021,076,580 | - | 6.7664 | - |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 250,774,548,351 | 250,774,548,351 | 7.2951 | 7.2951 |
| 12月末日 | 257,653,644,451 | - | 7.4235 | - |
| 2024年1月末日 | 276,740,853,114 | - | 7.8757 | - |
| 2月末日 | 293,292,737,850 | - | 8.2545 | - |
| 3月末日 | 307,434,089,804 | - | 8.5959 | - |
| 4月末日 | 311,839,619,428 | - | 8.7087 | - |
| 5月末日 | 322,177,314,342 | - | 8.9127 | - |
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