有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 9月30日現在) | 第12期 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,421,799 | 125,046,960 |
| 親投資信託受益証券 | 55,606,026,684 | 66,679,364,708 |
| 未収利息 | 117 | 43 |
| 流動資産合計 | 55,717,448,600 | 66,804,411,711 |
| 資産合計 | 55,717,448,600 | 66,804,411,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,163,571 | 67,522,993 |
| 未払受託者報酬 | 8,463,985 | 10,367,680 |
| 未払委託者報酬 | 36,677,187 | 44,926,548 |
| その他未払費用 | 1,687,049 | 1,761,916 |
| 流動負債合計 | 110,991,792 | 124,579,137 |
| 負債合計 | 110,991,792 | 124,579,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,203,153,133 | 56,621,683,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,403,303,675 | 10,058,148,939 |
| (分配準備積立金) | 3,021,385,594 | 3,831,945,377 |
| 元本等合計 | 55,606,456,808 | 66,679,832,574 |
| 純資産合計 | 55,606,456,808 | 66,679,832,574 |
| 負債純資産合計 | 55,717,448,600 | 66,804,411,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
