有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 9月30日現在) | 第15期 (平成29年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,752,069 | 216,857,826 |
| 親投資信託受益証券 | 92,641,488,216 | 99,113,363,636 |
| 流動資産合計 | 92,782,240,285 | 99,330,221,462 |
| 資産合計 | 92,782,240,285 | 99,330,221,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,573,308 | 80,073,779 |
| 未払受託者報酬 | 14,662,894 | 15,968,720 |
| 未払委託者報酬 | 63,539,107 | 69,197,721 |
| 未払利息 | 350 | 405 |
| その他未払費用 | 1,921,092 | 1,982,223 |
| 流動負債合計 | 140,696,751 | 167,222,848 |
| 負債合計 | 140,696,751 | 167,222,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,192,887,577 | 79,859,482,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,448,655,957 | 19,303,516,471 |
| (分配準備積立金) | 7,702,554,988 | 6,612,766,691 |
| 元本等合計 | 92,641,543,534 | 99,162,998,614 |
| 純資産合計 | 92,641,543,534 | 99,162,998,614 |
| 負債純資産合計 | 92,782,240,285 | 99,330,221,462 |
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