有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年10月 2日現在) | 第22期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,388,842 | 220,405,009 |
| 親投資信託受益証券 | 120,195,962,048 | 114,322,288,424 |
| 未収入金 | 43,919,099 | 45,054,753 |
| 未収利息 | - | 1,295 |
| 流動資産合計 | 120,533,269,989 | 114,587,749,481 |
| 資産合計 | 120,533,269,989 | 114,587,749,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,648,453 | 131,494,194 |
| 未払受託者報酬 | 20,672,941 | 12,427,648 |
| 未払委託者報酬 | 89,582,684 | 62,138,163 |
| 未払利息 | 505 | - |
| その他未払費用 | 2,176,219 | 2,114,654 |
| 流動負債合計 | 277,080,802 | 208,174,659 |
| 負債合計 | 277,080,802 | 208,174,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,724,503,325 | 97,479,339,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,531,685,862 | 16,900,234,975 |
| (分配準備積立金) | 3,942,038,040 | 3,279,263,923 |
| 元本等合計 | 120,256,189,187 | 114,379,574,822 |
| 純資産合計 | 120,256,189,187 | 114,379,574,822 |
| 負債純資産合計 | 120,533,269,989 | 114,587,749,481 |
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