有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年10月 2日現在) | 第16期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,857,826 | 258,671,795 |
| 親投資信託受益証券 | 99,113,363,636 | 107,808,399,347 |
| 流動資産合計 | 99,330,221,462 | 108,067,071,142 |
| 資産合計 | 99,330,221,462 | 108,067,071,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,073,779 | 111,305,606 |
| 未払受託者報酬 | 15,968,720 | 17,137,498 |
| 未払委託者報酬 | 69,197,721 | 74,262,439 |
| 未払利息 | 405 | 646 |
| その他未払費用 | 1,982,223 | 2,011,823 |
| 流動負債合計 | 167,222,848 | 204,718,012 |
| 負債合計 | 167,222,848 | 204,718,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,859,482,143 | 87,016,939,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,303,516,471 | 20,845,413,692 |
| (分配準備積立金) | 6,612,766,691 | 5,754,447,899 |
| 元本等合計 | 99,162,998,614 | 107,862,353,130 |
| 純資産合計 | 99,162,998,614 | 107,862,353,130 |
| 負債純資産合計 | 99,330,221,462 | 108,067,071,142 |
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