有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 9月30日現在) | 第14期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,024,373 | 140,752,069 |
| 親投資信託受益証券 | 77,722,363,600 | 92,641,488,216 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 77,864,387,998 | 92,782,240,285 |
| 資産合計 | 77,864,387,998 | 92,782,240,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,291,039 | 60,573,308 |
| 未払受託者報酬 | 12,068,216 | 14,662,894 |
| 未払委託者報酬 | 52,295,522 | 63,539,107 |
| 未払利息 | - | 350 |
| その他未払費用 | 1,846,037 | 1,921,092 |
| 流動負債合計 | 141,500,814 | 140,696,751 |
| 負債合計 | 141,500,814 | 140,696,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,698,635,786 | 73,192,887,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,024,251,398 | 19,448,655,957 |
| (分配準備積立金) | 4,413,506,458 | 7,702,554,988 |
| 元本等合計 | 77,722,887,184 | 92,641,543,534 |
| 純資産合計 | 77,722,887,184 | 92,641,543,534 |
| 負債純資産合計 | 77,864,387,998 | 92,782,240,285 |
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