有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 9月30日現在) | 第20期 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,805,188 | 303,138,323 |
| 親投資信託受益証券 | 131,572,648,597 | 125,816,631,355 |
| 未収入金 | - | 70,230,432 |
| 流動資産合計 | 131,934,453,785 | 126,190,000,110 |
| 資産合計 | 131,934,453,785 | 126,190,000,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,434,619 | 195,958,943 |
| 未払受託者報酬 | 21,630,817 | 21,056,947 |
| 未払委託者報酬 | 93,733,463 | 91,246,713 |
| 未払利息 | 879 | 734 |
| その他未払費用 | 2,201,044 | 2,194,098 |
| 流動負債合計 | 296,000,822 | 310,457,435 |
| 負債合計 | 296,000,822 | 310,457,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,499,424,396 | 103,715,206,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,139,028,567 | 22,164,336,427 |
| (分配準備積立金) | 5,497,443,634 | 4,624,777,933 |
| 元本等合計 | 131,638,452,963 | 125,879,542,675 |
| 純資産合計 | 131,638,452,963 | 125,879,542,675 |
| 負債純資産合計 | 131,934,453,785 | 126,190,000,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
