- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 9月30日現在) | 第13期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,046,960 | 142,024,373 |
| 親投資信託受益証券 | 66,679,364,708 | 77,722,363,600 |
| 未収利息 | 43 | 25 |
| 流動資産合計 | 66,804,411,711 | 77,864,387,998 |
| 資産合計 | 66,804,411,711 | 77,864,387,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,522,993 | 75,291,039 |
| 未払受託者報酬 | 10,367,680 | 12,068,216 |
| 未払委託者報酬 | 44,926,548 | 52,295,522 |
| その他未払費用 | 1,761,916 | 1,846,037 |
| 流動負債合計 | 124,579,137 | 141,500,814 |
| 負債合計 | 124,579,137 | 141,500,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,621,683,635 | 64,698,635,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,058,148,939 | 13,024,251,398 |
| (分配準備積立金) | 3,831,945,377 | 4,413,506,458 |
| 元本等合計 | 66,679,832,574 | 77,722,887,184 |
| 純資産合計 | 66,679,832,574 | 77,722,887,184 |
| 負債純資産合計 | 66,804,411,711 | 77,864,387,998 |
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