- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 9月30日現在) | 第21期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,138,323 | 293,388,842 |
| 親投資信託受益証券 | 125,816,631,355 | 120,195,962,048 |
| 未収入金 | 70,230,432 | 43,919,099 |
| 流動資産合計 | 126,190,000,110 | 120,533,269,989 |
| 資産合計 | 126,190,000,110 | 120,533,269,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,958,943 | 164,648,453 |
| 未払受託者報酬 | 21,056,947 | 20,672,941 |
| 未払委託者報酬 | 91,246,713 | 89,582,684 |
| 未払利息 | 734 | 505 |
| その他未払費用 | 2,194,098 | 2,176,219 |
| 流動負債合計 | 310,457,435 | 277,080,802 |
| 負債合計 | 310,457,435 | 277,080,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,715,206,248 | 101,724,503,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,164,336,427 | 18,531,685,862 |
| (分配準備積立金) | 4,624,777,933 | 3,942,038,040 |
| 元本等合計 | 125,879,542,675 | 120,256,189,187 |
| 純資産合計 | 125,879,542,675 | 120,256,189,187 |
| 負債純資産合計 | 126,190,000,110 | 120,533,269,989 |
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