有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 9月30日現在) | 第19期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,412,423 | 361,805,188 |
| 親投資信託受益証券 | 129,095,642,435 | 131,572,648,597 |
| 未収入金 | 21,612,355 | - |
| 流動資産合計 | 129,443,667,213 | 131,934,453,785 |
| 資産合計 | 129,443,667,213 | 131,934,453,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,108,874 | 178,434,619 |
| 未払受託者報酬 | 21,033,321 | 21,630,817 |
| 未払委託者報酬 | 91,144,333 | 93,733,463 |
| 未払利息 | 754 | 879 |
| その他未払費用 | 2,181,007 | 2,201,044 |
| 流動負債合計 | 283,468,289 | 296,000,822 |
| 負債合計 | 283,468,289 | 296,000,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,320,913,992 | 104,499,424,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,839,284,932 | 27,139,028,567 |
| (分配準備積立金) | 6,466,116,428 | 5,497,443,634 |
| 元本等合計 | 129,160,198,924 | 131,638,452,963 |
| 純資産合計 | 129,160,198,924 | 131,638,452,963 |
| 負債純資産合計 | 129,443,667,213 | 131,934,453,785 |
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