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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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【提出】: 2021/12/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2020年 9月30日現在)	第19期 (2021年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	326,412,423	361,805,188
親投資信託受益証券	129,095,642,435	131,572,648,597
未収入金	21,612,355	-
流動資産合計	129,443,667,213	131,934,453,785
資産合計	129,443,667,213	131,934,453,785
負債の部
流動負債
未払解約金	169,108,874	178,434,619
未払受託者報酬	21,033,321	21,630,817
未払委託者報酬	91,144,333	93,733,463
未払利息	754	879
その他未払費用	2,181,007	2,201,044
流動負債合計	283,468,289	296,000,822
負債合計	283,468,289	296,000,822
純資産の部
元本等
元本	102,320,913,992	104,499,424,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,839,284,932	27,139,028,567
(分配準備積立金)	6,466,116,428	5,497,443,634
元本等合計	129,160,198,924	131,638,452,963
純資産合計	129,160,198,924	131,638,452,963
負債純資産合計	129,443,667,213	131,934,453,785

開示資料

決算

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