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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】: 2020/12/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (2019年 9月30日現在)	第18期 (2020年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	291,012,292	326,412,423
親投資信託受益証券	124,656,666,135	129,095,642,435
未収入金	-	21,612,355
流動資産合計	124,947,678,427	129,443,667,213
資産合計	124,947,678,427	129,443,667,213
負債の部
流動負債
未払解約金	122,387,302	169,108,874
未払受託者報酬	19,509,122	21,033,321
未払委託者報酬	84,539,470	91,144,333
未払利息	707	754
その他未払費用	2,077,858	2,181,007
流動負債合計	228,514,459	283,468,289
負債合計	228,514,459	283,468,289
純資産の部
元本等
元本	96,883,507,133	102,320,913,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,835,656,835	26,839,284,932
(分配準備積立金)	7,675,280,331	6,466,116,428
元本等合計	124,719,163,968	129,160,198,924
純資産合計	124,719,163,968	129,160,198,924
負債純資産合計	124,947,678,427	129,443,667,213

開示資料

決算

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