有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成27年 6月22日現在] | 第14期 [平成28年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,566,591,316 | 1,284,664,773 | |||
| 未収入金 | 8,148,202 | 10,270,933 | |||
| 流動資産合計 | 1,574,739,518 | 1,294,935,706 | |||
| 資産合計 | 1,574,739,518 | 1,294,935,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 480,366 | 2,996,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 778,475 | 738,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,850,540 | 6,499,012 | |||
| その他未払費用 | 38,821 | 36,833 | |||
| 流動負債合計 | 8,148,202 | 10,270,933 | |||
| 負債合計 | 8,148,202 | 10,270,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 512,786,300 | ※1 550,801,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,053,805,016 | 733,862,925 | |||
| (分配準備積立金) | 577,649,088 | 490,596,065 | |||
| 元本等合計 | 1,566,591,316 | 1,284,664,773 | |||
| 純資産合計 | 1,566,591,316 | 1,284,664,773 | |||
| 負債純資産合計 | 1,574,739,518 | 1,294,935,706 | |||
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