有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2019年 6月20日現在] | 第18期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,808,463,702 | 1,934,954,941 | |||
| 未収入金 | 10,069,739 | 12,480,358 | |||
| 流動資産合計 | 1,818,533,441 | 1,947,435,299 | |||
| 資産合計 | 1,818,533,441 | 1,947,435,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 384,889 | 2,112,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 983,247 | 1,052,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,652,533 | 9,263,000 | |||
| その他未払費用 | 49,070 | 52,534 | |||
| 流動負債合計 | 10,069,739 | 12,480,358 | |||
| 負債合計 | 10,069,739 | 12,480,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 648,346,924 | ※1 713,599,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,160,116,778 | 1,221,355,679 | |||
| (分配準備積立金) | 463,770,991 | 439,177,290 | |||
| 元本等合計 | 1,808,463,702 | 1,934,954,941 | |||
| 純資産合計 | 1,808,463,702 | 1,934,954,941 | |||
| 負債純資産合計 | 1,818,533,441 | 1,947,435,299 | |||
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