有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2020年 6月22日現在] | 第19期 [2021年 6月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,934,954,941 | 2,540,208,110 | |||
| 未収入金 | 12,480,358 | 13,785,626 | |||
| 流動資産合計 | 1,947,435,299 | 2,553,993,736 | |||
| 資産合計 | 1,947,435,299 | 2,553,993,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,112,200 | 558,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,052,624 | 1,342,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,263,000 | 11,816,959 | |||
| その他未払費用 | 52,534 | 67,056 | |||
| 流動負債合計 | 12,480,358 | 13,785,626 | |||
| 負債合計 | 12,480,358 | 13,785,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 713,599,262 | ※1 743,840,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,355,679 | 1,796,367,939 | |||
| (分配準備積立金) | 439,177,290 | 565,337,993 | |||
| 元本等合計 | 1,934,954,941 | 2,540,208,110 | |||
| 純資産合計 | 1,934,954,941 | 2,540,208,110 | |||
| 負債純資産合計 | 1,947,435,299 | 2,553,993,736 | |||
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