有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成29年 6月20日現在] | 第16期 [平成30年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,652,167,640 | 2,053,796,418 | |||
| 未収入金 | 18,994,842 | 12,912,147 | |||
| 流動資産合計 | 1,671,162,482 | 2,066,708,565 | |||
| 資産合計 | 1,671,162,482 | 2,066,708,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,332,100 | 2,367,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 879,482 | 1,070,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,739,368 | 9,420,385 | |||
| その他未払費用 | 43,892 | 53,423 | |||
| 流動負債合計 | 18,994,842 | 12,912,147 | |||
| 負債合計 | 18,994,842 | 12,912,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 567,282,526 | ※1 629,665,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,084,885,114 | 1,424,131,366 | |||
| (分配準備積立金) | 446,961,397 | 519,754,294 | |||
| 元本等合計 | 1,652,167,640 | 2,053,796,418 | |||
| 純資産合計 | 1,652,167,640 | 2,053,796,418 | |||
| 負債純資産合計 | 1,671,162,482 | 2,066,708,565 | |||
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