有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2024年 6月20日現在] | 第23期 [2025年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,221,597,236 | 4,343,897,692 | |||
| 未収入金 | 25,361,337 | 27,899,536 | |||
| 流動資産合計 | 4,246,958,573 | 4,371,797,228 | |||
| 資産合計 | 4,246,958,573 | 4,371,797,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,929,220 | 5,252,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,378,916 | 2,299,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,934,346 | 20,232,545 | |||
| その他未払費用 | 118,855 | 114,874 | |||
| 流動負債合計 | 25,361,337 | 27,899,536 | |||
| 負債合計 | 25,361,337 | 27,899,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 907,446,978 | ※1 931,484,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,314,150,258 | 3,412,413,507 | |||
| (分配準備積立金) | 1,435,937,911 | 1,385,691,956 | |||
| 元本等合計 | 4,221,597,236 | 4,343,897,692 | |||
| 純資産合計 | 4,221,597,236 | 4,343,897,692 | |||
| 負債純資産合計 | 4,246,958,573 | 4,371,797,228 | |||
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