有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/21-2023/06/20)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2022年 6月20日現在] | 第21期 [2023年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,548,145,804 | 3,483,207,245 | |||
| 未収入金 | 17,438,743 | 17,558,117 | |||
| 流動資産合計 | 2,565,584,547 | 3,500,765,362 | |||
| 資産合計 | 2,565,584,547 | 3,500,765,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,402,437 | 1,527,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,425,024 | 1,627,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,540,116 | 14,321,848 | |||
| その他未払費用 | 71,166 | 81,283 | |||
| 流動負債合計 | 17,438,743 | 17,558,117 | |||
| 負債合計 | 17,438,743 | 17,558,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 797,488,963 | ※1 861,269,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,750,656,841 | 2,621,937,907 | |||
| (分配準備積立金) | 556,375,174 | 1,029,248,304 | |||
| 元本等合計 | 2,548,145,804 | 3,483,207,245 | |||
| 純資産合計 | 2,548,145,804 | 3,483,207,245 | |||
| 負債純資産合計 | 2,565,584,547 | 3,500,765,362 | |||
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