東海3県ファンド(確定拠出年金)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 [2018年 6月20日現在]	第17期 [2019年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,053,796,418	1,808,463,702
		未収入金		12,912,147	10,069,739
		流動資産合計		2,066,708,565	1,818,533,441
	資産合計			2,066,708,565	1,818,533,441
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,367,833	384,889
		未払受託者報酬		1,070,506	983,247
		未払委託者報酬		9,420,385	8,652,533
		その他未払費用		53,423	49,070
		流動負債合計		12,912,147	10,069,739
	負債合計			12,912,147	10,069,739
純資産の部
	元本等
		元本		※1 629,665,052	※1 648,346,924
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,424,131,366	1,160,116,778
			(分配準備積立金)	519,754,294	463,770,991
		元本等合計		2,053,796,418	1,808,463,702
	純資産合計			2,053,796,418	1,808,463,702
負債純資産合計				2,066,708,565	1,818,533,441

開示資料

決算

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