東海3県ファンド(確定拠出年金)

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【提出】: 2026/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2025年 6月20日現在]	第24期 [2026年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		4,343,897,692	8,387,818,874
		未収入金		27,899,536	68,698,809
		流動資産合計		4,371,797,228	8,456,517,683
	資産合計			4,371,797,228	8,456,517,683
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,252,960	31,995,365
		未払受託者報酬		2,299,157	3,726,257
		未払委託者報酬		20,232,545	32,790,967
		その他未払費用		114,874	186,220
		流動負債合計		27,899,536	68,698,809
	負債合計			27,899,536	68,698,809
純資産の部
	元本等
		元本		※1 931,484,185	※1 1,094,292,248
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,412,413,507	7,293,526,626
			(分配準備積立金)	1,385,691,956	3,978,150,036
		元本等合計		4,343,897,692	8,387,818,874
	純資産合計			4,343,897,692	8,387,818,874
負債純資産合計				4,371,797,228	8,456,517,683

開示資料

決算

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