有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
東海3県ファンド(確定拠出年金)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成25年 6月20日現在] | 第12期 [平成26年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 981,591,966 | 1,203,132,445 | |||
| 未収入金 | 4,698,039 | 9,400,974 | |||
| 流動資産合計 | 986,290,005 | 1,212,533,419 | |||
| 資産合計 | 986,290,005 | 1,212,533,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,540 | 3,600,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 473,059 | 588,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,162,876 | 5,181,840 | |||
| その他未払費用 | 23,564 | 29,363 | |||
| 流動負債合計 | 4,698,039 | 9,400,974 | |||
| 負債合計 | 4,698,039 | 9,400,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 527,173,709 | ※1 526,899,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,418,257 | 676,232,711 | |||
| (分配準備積立金) | 143,618,178 | 318,489,621 | |||
| 元本等合計 | 981,591,966 | 1,203,132,445 | |||
| 純資産合計 | 981,591,966 | 1,203,132,445 | |||
| 負債純資産合計 | 986,290,005 | 1,212,533,419 | |||
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