有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2023年 6月20日現在] | 第22期 [2024年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,483,207,245 | 4,221,597,236 | |||
| 未収入金 | 17,558,117 | 25,361,337 | |||
| 流動資産合計 | 3,500,765,362 | 4,246,958,573 | |||
| 資産合計 | 3,500,765,362 | 4,246,958,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,527,496 | 1,929,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,627,490 | 2,378,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,321,848 | 20,934,346 | |||
| その他未払費用 | 81,283 | 118,855 | |||
| 流動負債合計 | 17,558,117 | 25,361,337 | |||
| 負債合計 | 17,558,117 | 25,361,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 861,269,338 | ※1 907,446,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,621,937,907 | 3,314,150,258 | |||
| (分配準備積立金) | 1,029,248,304 | 1,435,937,911 | |||
| 元本等合計 | 3,483,207,245 | 4,221,597,236 | |||
| 純資産合計 | 3,483,207,245 | 4,221,597,236 | |||
| 負債純資産合計 | 3,500,765,362 | 4,246,958,573 | |||
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